转让私募证券管理人公司，江苏泰州

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70 金额由移动加权平均法计算，数量取转板数量转让私募证券管理人公司，63
商品 ETF 指商品交易型开放式证券投基金，包含商品现
货 ETF 和商品期货 ETF转让私募证券管理人公司，
核算国债预发行交易期间
基金持有的国债投的数
量、成本、估值等



253 根据交收不足部分的证券数量移动加权平均结转32
交易性债券/产支持证券投–估值
118
交易性债券/产支持证券投–应计利息
119
应付交易费用
120
投收益–差价收入–债券/产支持证券投
121
将原计入该债券/产支持证券的公允价值变动损益
转出
1108 其他交易性金融
产
退市/摘牌股票–按照成本
和估值进行明细核算如基金份额净值恢复至 1 元，可恢复
使用按实际利率计算的公允价值
147 按回售比例移动加权平均法计算结转的债券投估值或减值确认，根据实际情况确定
借贷方向



31
贷：应交税费–应交税–贷款服务
（2）在每个基金估值日，基金投的债券/产支持证券
投以公允价值计量，按当日与上一估值日公允价值的差额计
入公允价值变动损益转让私募证券管理人公司，
于 T 日：
借：证券清算款–T+1 清算款
232
贷：交易性债券投–国债预发行投–成本
233
229 金额为 T 日前特定期间的上交所交易日累计的非 T+1 清算款发生额转让私募证券管理人公司，
191 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认


管理人自行签署销
售协议的，应当确保代理人能够履行相关职责转让私募证券管理人公司，
147 按回售比例移动加权平均法计算结转的债券投估值或减值确认，根据实际情况确定
借贷方向转让私募证券管理人公司，
224 根据收盘收益率计算出债券的理论估值价格作为估值价格


157 按实际交收的证券清算款确认
1104 交易性产支持
证券投
成本
核算以公允价值计量且其
变动计入当期损益的产
支持证券投的实际成本
及数量转让私募证券管理人公司，私募基金管理人、与其签署该基金代销协议的基金销售机构应当按照客观、真实、准确、完整的原则展示私募证券投基金过往业绩，不得将规模小于1000万元、成立期限少于6个月的私募证券投基金过往业绩用作宣传、销售、排名，不得以误导投者为目的选择性展示部分私募证券投基金业绩、私募证券投基金部分运作周期的业绩，不得展示未经私募基金托管人复核的基金业绩，不得对少于6个月周期的基金业绩进行排名
243 以国债预发行的公允价值作为估值价格终
止确认的债券/产支持证券投成本按移动加权平均法于交
易日结转